Rapporto Fisso Gestione Del Denaro Forex Excel

Generalizzato rapporto fisso MM Iscritto maggio 2009 Stato: a mezzanotte Marauder 63 messaggi sto aprendo un thread per discutere una formula Money Management che io chiamo generalizzata rapporto fisso. Ho anche lo chiamo Shifted Potenza MM perché quando ho prima curva-montato il dimensioni di posizione rapporto fisso, si è tradotto in una equazione chiamato, avete indovinato, spostato il potere. Lavorerò fino a sopra qualche post, per coprire tutte le basi. Si basa su Ryan Jones libro su MM, tranne la mia versione di rapporto fisso non ti blocca a una particolare dimensione del lotto, che è un miglioramento importante, soprattutto quando si tratta di mini o micro lotti. Commenti e critiche sono i benvenuti qui, solo cercare di tenerlo sul tema, e per favore fatemi completare la mia prima serie di messaggi (sarà evidente quando Im fatto, Ill includere un foglio Excel alla fine). Nota: l'attacco in post 11 non è aggiornato, quello in cima alla pagina 3 è in corso e vi allego qui anche. GenFixedRatio. xls 24 KB 1.308 scaricare Caricato 29 Maggio 2009 16:29 Iscritto maggio 2009 Stato: a mezzanotte Marauder 63 Messaggi Il tipo più semplice di MM non è MM, in altre parole posizione fissa dimensionamento. Si decide di commerciare un lotto standard per il commercio, e non aumentare o diminuire la dimensione delle posizioni: è il commercio sempre un lotto. Posizione fissa dimensionamento è ideale per i test a ritroso, perché consente di vedere le prestazioni grezzo di un metodo di trading - ma generalmente non deve essere utilizzato su un conto live. Di gran lunga l'approccio MM più utilizzato e consigliato sta applicando una percentuale fissa (ad esempio, 2) per vostro conto capitale, e mai rischiare più di questo importo su un commercio. Alcune persone basano sul stop loss, altri sul rendimento storico medio di un metodo di trading. In entrambi i casi pari a fondamentalmente la stessa cosa. Questo è molto meglio che usare una dimensione posizione fissa, per la semplice ragione che il tuo account cresce, in modo da fare le dimensioni di posizione, che crea una crescita esponenziale. Un metodo di trading che fa 10 profitto annuo di negoziazione sacco fisse potrebbe fare 50 o 100 profitto per anno utilizzando frazione fissa MM. Mentre questo è un esempio ipotetico, illustra il potere e l'importanza di una corretta gestione del denaro. Iscritto maggio 2009 Stato: a mezzanotte Marauder 63 messaggi su superficie, frazione fissa MM sembra una soluzione ideale, ma ha un difetto fondamentale, che molte persone si affacciano. Non è un difetto fatale, e alcune persone può anche non lo considerano un problema (probabilmente queste persone hanno grandi conti di trading già), ma un difetto nessuno il meno. Diamo un esempio per illustrare questo. Joe ha un conto di trading con 10.000 in esso, e decide che sarà formato le sue posizioni sulla base di un 2 frazione fissa del suo patrimonio netto. All'inizio, Joe rischia 200 (2 di 10.000) per il commercio. Quei 200 commerci devono fare 10.000 in profitti prima di Joe rischierà 400 per il commercio. A quel punto, i 400 commerci hanno bisogno di fare un altro 10.000 dei profitti prima di Joe rischierà 600 per il commercio, e così via. I 600 commerci hanno bisogno di creare 10.000 in profitti prima 800 si rischia, ecc Così, in via preliminare, 200 vale la pena di rischiare ha bisogno di creare 10.000 in profitti (più di una sequenza di scambi), ma una volta che l'account è cresciuto fino a 40.000, ogni 200 Basta rischiato di creare 2.500 dei profitti prima la taglia della posizione viene aumentata al livello successivo. In altre parole, Joes denaro deve lavorare 4 volte più duro quando ha 10k, rispetto a quando deve 40k, per raggiungere il punto successivo o il livello di dimensioni posizione. Ryan Jones chiama questo achievementquot quotunequal e lo identifica come il difetto centrale di tutte le formule MM frazionari fissi. La premessa dietro rapporto fisso MM è che i gradini o livelli di una sequenza di gestione del denaro dovrebbe essere altrettanto facile da raggiungere, indipendentemente dal saldo del conto in qualsiasi momento nel tempo. Iscritto maggio 2009 Stato: Midnight Marauder 63 postazioni fisse frazione MM assicura un rischio costante come account cresce, ma impone raggiungimento disuguale: il denaro deve lavorare di più quando il tuo account è piccolo, rispetto a quando il tuo account è di grandi dimensioni. rapporto fisso MM utilizza un rischio variabile per garantire un rapporto costante tra la dimensione della posizione e la velocità con cui posizione dimensioni aumento: il rischio è più elevato quando il tuo account è piccolo di quello che è quando il tuo account è di grandi dimensioni. Vi lascio come esercizio al lettore per determinare quale approccio è meglio per loro, io non sono qui per dimostrare uno è migliore rispetto agli altri sono semplicemente diversi. Iscritto Maggio 2009 Status: la mezzanotte Marauder 63 Messaggi Volete rischiare 100 di 500 per fare 100.000 Saresti ancora comodo a rischio 100 di 100.000, o si vuole preservare alcuni di che il capitale Questo è ciò che fa rapporto fisso MM. Si rischia di più quando si hanno meno, perché la crescita del patrimonio netto è più importante di conservazione del capitale (poiché è necessario quasi nulla da perdere). Si rischia di meno quando si dispone di più, perché la conservazione del capitale è più importante della crescita del patrimonio netto (dal momento che si può vivere fuori le vostre dichiarazioni). Se siete d'accordo con questa logica, quindi Rapporto fisso MM può essere per voi. Tuttavia, la formula presentata da Ryan Jones è un po 'inflessibile, e non adatto al forex, dove sono disponibili le dimensioni dei lotti frazionati (mini e micro). Commercial Iscritto ottobre 2006 1.023 messaggi sottoscritto perché ho una domanda sul palo 3, ma attesa Ill fino a completare la vostra prima serie di post. Roba buona Registrato Apr 2007 Status: Trading nude 247 16 Messaggi riuniti maggio 2009 Status: Utente 285 Messaggi Grande post mi sono ansioso di sentire di più. Iscritto maggio 2009 Stato: a mezzanotte Marauder 63 messaggi Vediamo un altro esempio di scoprire una caratteristica interessante di rapporto fisso che potrebbe causare problemi se si utilizza la formula originale alla cieca. Bene guardare due conti ipotetici: conto di un equilibrio di partenza: 1.000 Lotti inizio: 0.1 Delta: 500 account B per il bilancio: 10.000 Lotti inizio: 1.0 Delta: 5.000 Se proprio sguardo a questo, si potrebbe pensare i due sono equivalenti. In quello che stiamo passando da un lotto a due, quando ogni lotto genera 5000 in profitto nel altra stiamo aumentando da un mini lotto (0,1 lotti standard) per due quando ogni mini sacco genera 500 in profitto. Tuttavia, poiché il delta è dieci volte più grande sul conto B, i due conti si hanno prestazioni molto diverso: Balance - Posizione A - Posizione B 1000 - 0,1-0 2.500 - 0,3-0 7.500 - 0,5 - 0 10.000 - 0,6-1,0 15.000 - 0,8-2,0 25.000 - 1,0-3,0 si noti come il conto B, se si lascia cadere a meno di 7.500, è possibile il commercio non è più, e il conto a, una volta che si raggiunge 10.000 si è già in modalità preservationquot quotcapital (le dimensioni di posizione aumenterà molto lentamente rispetto al saldo). La dimensione del lotto di base e il delta entrambi hanno un grande ruolo da svolgere nel modo in cui il MM si esibirà il tuo account cresce. Tuttavia l'originale rapporto fisso formula non sta molto flessibile in questo senso, è in scala sempre la propria posizione sulla base di una quotunitquot (e se questo è uno standard, mini o micro lotto sarà fare un mondo di differenza). Iscritto maggio 2009 Stato: a mezzanotte Marauder 63 messaggi Un'altra cosa che abbiamo a che fare con in forex è che 1 lotto non è lo stesso di un altro. Se si dispone di un account in USD, 1 lotto di GBPJPY è un po 'diverso di 1 lotto di AUDCHF. Quindi, da ora in poi, io in genere non parlare di dimensioni posizione in termini di lotti, ma in termini di vero effetto leva. Se si dispone di un conto di 10.000, e la vostra posizione ha un valore di 10.000 (0,1 lotti di una coppia a base di dollari), si utilizza 1: 1 di leva. Sullo stesso conto, se la vostra posizione ha un valore di 100.000 dollari, si utilizza 10: 1 leva. Dimensionamento nostre posizioni sulla base di leva compie due cose, si disaccoppia la formula MM da una particolare valuta, e consente di impostare la vostra posizione quotbase sizequot per tutto quello che vuoi, dando più controllo sulla tua MM (rispetto all'utilizzo di quot1 lotquot come base dimensioni posizione come negli esempi nel post precedente). Iscritto maggio 2009 Stato: a mezzanotte Marauder 63 Messaggi Non ci sono un paio di punti che havent stato ancora coperti, ma ho intenzione di chiudere qui per ora e lasciarli venire in discussione. Vi allego un foglio di calcolo che uso per il mio MM. Ecco alcune istruzioni su come usarlo. Ci sono due fogli di lavoro, uno per la generalizzata formula rapporto fisso, che calcola la resa di base dato il saldo del conto, e un altro per regolare questa leva di base sulla base della previsione di ciascuna delle vostre strategie di trading. La formula principale dispone di quattro parametri: conto Capitali: questo è quanti soldi hai nel tuo conto in questo momento. Offset: può essere usato per emulare il rapporto fisso tradizionale, ma io di solito impostato a 0. Balance Obiettivo: questo è fondamentalmente il quotdeltaquot rapporto fisso, il vostro MM incrementa a passi di questo importo (in realtà, il delta è l'equilibrio target meno di offset) . Obiettivo Leverage: la leva di base che si desidera utilizzare al vostro equilibrio di destinazione. Quando il capitale è inferiore il saldo obiettivo, leva sarà più alto quando il vostro capitale è superiore al tuo saldo obiettivo, leva sarà gradualmente ridotto. Si noti che la leva finanziaria sarà il doppio importo quando il patrimonio netto raggiunge lo zero (offset). Nota se si scambi EUR o GBP coppie, si vuole anche fare in modo che i valori di EUR e GBP sono in corso. Si possono trovare è necessario aggiungere altre valute qui, ad esempio, AUD, NZD o CHF, a seconda di ciò che le coppie è il commercio. I seguenti valori saranno calcolati sulla base dei quattro variabili: Potenza trasmutava: questo è fondamentalmente il vostro progresso verso il vostro equilibrio di destinazione, non avete bisogno di utilizzare questo valore direttamente come tutto il resto viene calcolato per voi. Leverage Base: questa è la leva finanziaria di base, che sarà regolata in base alla aspettativa di ogni strategia di trading (vedi foglio di lavoro successivo). Un sacco di base, EUR tanti tanti GBP: leva Base convertito in lotti standard. Mi raccomando di utilizzare anche il secondo foglio di lavoro, soprattutto se si scambi strategie multiple. Il secondo foglio di lavoro sarà regolare la leva di base secondo l'aspettativa di matematica di ogni strategia di trading. Per ogni strategia, immettere la media vittoria, media la perdita e vincere. Il foglio di calcolo calcolerà la vera leva, e le dimensioni posizione nel sacco. Si prega di notare che ho appena aggiunto quotoffsetquot indietro nel mix, e che gli errori si tradurrà se il vostro capitale è inferiore l'offset. Ho sempre impostare l'offset a 0, perché questo rende più senso per me. Ho aggiunto l'offset nel nel caso in cui qualcuno vuole usare questo per calcolare il rapporto fisso stile Ryan Jones. Mi raccomando di utilizzare anche il secondo foglio di lavoro, soprattutto se si scambi strategie multiple. Il secondo foglio di lavoro sarà regolare la leva di base secondo l'aspettativa di matematica di ogni strategia di trading. Per ogni strategia, immettere la media vittoria, media la perdita e vincere. Il foglio di calcolo calcolerà la vera leva, e le dimensioni posizione nel sacco. Hmm - grazie per il foglio di calcolo, che potrebbe essere utile. Potrei raccontare una storia o due su Ryan Jones - L'ho incontrato una volta in un McDonalds in Florida (veramente). Perché aspettare per fare 10.000 in profitti prima di aumentare il rischio quando si poteva farlo con un semplice 50 profitto ho semplificato l'esempio per ragioni di illustrazione. Avrei potuto prendere il basso per ogni incremento di 0,1 lotto o addirittura ogni incremento 0.01 lotto, ma la dinamica rimarrà la stessa. E sarebbe ancora lo stesso se si potesse scambi di 0,000000001 incrementi lotto, o quello che hai. Ad esempio per andare da 1,00 a 1,01 lotti lotti, il 200 di rischio deve generare 100 per andare da 1.01 a 1.02 ogni 200 che si rischia deve generare 99.01 da 1.02 a 1.03 è 98.04, e così via. La caratteristica fondamentale di MM frazionale fisso è che il rischio rimane costante indipendentemente dal saldo del conto, e le dimensioni la posizione è aumentata sempre più rapidamente il tuo account cresce. Il rovescio della medaglia di questo è il vostro denaro deve quotwork harderquot quando il saldo è basso, come l'esempio precedente ha lo scopo di illustrare. Con rapporto fisso, formato posizione viene aumentata ad un tasso costante, ma si hanno più rischio quando il saldo del conto è basso, e ridimensionare il rischio come il vostro capitale cresce, il che aiuta a preservare il vostro capitale. Questo risponde alla tua domanda Non esattamente ho detto quoteachquot 200 del rischio ha bisogno di produrre 100, 99, 98 dei profitti. Ovviamente quando si sta operando 1,02 lotti (nel nostro esempio) il rischio reale è 204. Quelli 204 necessità di produrre 100 dei profitti, quindi per estensione quoteachquot 200 necessità di produrre (200 204 100) o 98.04. Un modo migliore per vedere le cose potrebbe essere quothow difficile non ogni dollaro che ho messo sulla linea devono lavorare prima che io aumenterò la mia posizione size. quot Nel nostro esempio, i vostri dollari devono lavorare il doppio quando il saldo è 10k, rispetto a quando è 20k. Qui stiamo misurando quotworkquot in termini di quanto velocemente il vostro formato di posizione è in aumento. Questo contrasto con un esempio di rapporto fisso con partenza equilibrio tra 10k e delta di 5k: 10k - commercio 1 lotto 15k - commercio 2 lotti 25k - commercio 3 lotti 40k - commercio 4 lotti per andare da 1 a 2 lotti, è necessario 5000 profitti ( ogni dollaro rischiato necessità di generare 25) - per passare da 2 a 3 lotti è necessario 10000 profitto (ogni dollaro rischiato necessità di generare 25) - per passare da 3 a 4 lotti necessari 15000 profitto (ogni dollaro deve generare 25 ). Iscritto maggio 2009 Stato: a mezzanotte Marauder 63 messaggi Continuando l'esempio precedente Vediamo come avremmo aumentare i nostri formati posizione utilizzando frazione fissa MM 10k - commerciali 1 lotto 20k - commercio 2 lotti 30k - Compravendita 3 lotti 40k - commerciali 4 lotti Per raggiungere 20k, ogni dollaro rischiato necessità di generare il 50 per arrivare a 30k, ogni dollaro rischiato necessità di generare 25 per arrivare a 40k, ogni dollaro deve generare 16,67. (Sto andando di nuovo alla esempio semplificato di lotti interi, spero che possiamo essere d'accordo che sarebbe stato lo stesso se abbiamo discusso un sacco frazionari.) Si noti inoltre che cosa succede una volta che si passa 40k, sia per FF e FR. Con rapporto fisso, anche se era più rischioso per arrivare a questo livello, dopo questo livello il rischio è inferiore con frazione fissa. In altre parole si potrebbe sperimentare più rapida crescita fino a questo livello, e la crescita più lenta e quindi meno rischi (capitale preservando) dopo questo livello. Se si pensa che questo sia una buona idea o no, è una questione di gusto personale. Ma spero che possiamo almeno concordare le qualità di base di questi due MM strategies. Risk controlli che Shouldn8217t Ignora Money Management Ciò che distingue i commercianti di successo oltre a quelli che non riescono a lungo termine è la loro capacità di gestione del denaro. La gestione del denaro può essere pensato come il lato amministrativo del trading. Lo scopo fondamentale è quello di gestire il rischio limitando l'esposizione di mercato, in qualsiasi momento, a livelli accettabili. Gestione del denaro. la copia commercianti di bilancio forexop Questo risultato è ottenuto attraverso la gestione fattori quali la quantità di capitale rischiato per il commercio e il numero totale delle posizioni aperte. Questo assicura infine un commerciante in grado di sopportare le perdite entro il suo sistema di trading senza correre lungo il conto. Forex trading rende questo compito particolarmente impegnativo. In primo luogo, molti commercianti di forex usano leva alta. Ciò significa che se una gestione commercianti denaro isnt suono, piccoli movimenti del mercato possono avere effetti drammatici sulla PampL galleggiante. Se una gestione commercianti denaro isnt suono, piccoli movimenti del mercato possono avere effetti drammatici sulla PampL galleggiante. In secondo luogo, il mercato del forex utilizza contratti di trading fisso di dimensioni note come un sacco. Con un account più piccolo, questo rende la scelta della dimensione scambi ancora più critica in quanto ogni unità può rappresentare una percentuale relativamente alta di capitale conto. 1. Rischio per il commercio Il primo principio della gestione del denaro comporta decidere quanto del vostro capitale totale di esporre in un dato momento. A parità di condizioni, più del vostro capitale si espone (commercio con), il rischio più si sta assumendo. La vostra esposizione al mercato è una combinazione di: a) L'ammontare del capitale allocato per il commercio b) Il numero di posizioni aperte che hai in mano più capitale esposto più alto rischio, profitto potenzialmente più elevato Meno capitale esposto più basso rischio, profitto potenzialmente più basso se si sceglie troppo piccolo un valore, il tuo account verrà sottoutilizzata. Troppo grande valore e si rischia una chiamata di margine. Così che cosa è il modo migliore per andare di gestione del denaro frazionale Molti commercianti utilizzano approcci formule basate su idee come rapporto fisso o gestione del denaro frazionaria fissa. Il vantaggio di utilizzare un approccio stereotipato è che vi dirà esattamente quante partite il commercio in un dato punto. In tal modo si prende in considerazione il saldo del conto, la dimensione del lotto e la perdita massima consentita per il commercio. Come cambia il saldo attraverso utili o perdite, l'esposizione è aumentata o ridotta nella stessa proporzione. Vedere la Figura 1. Figura 1: saldo del conto versi un sacco negoziati su un conto nano. copia forexop Allora supponiamo di avere un conto delle dimensioni nano di 1.000. Se il tuo stop loss è di 100 pips, e si vuole rischiare di non più di 1 per il commercio che significherebbe è possibile barattare 10 lotti ciascuno. E l'esposizione massima per il commercio è 10. Se si utilizza 10 lotti per il commercio, questo è 1 del vostro capitale a rischio per ogni posizione aperta. Vedere la tabella sottostante. Abbiamo anche un indicatore di gestione del denaro Metatrader che farà i calcoli per voi 8220on il fly8221. I vantaggi di dimensioni molto più piccole Quando si tratta di gestione del denaro, la flessibilità è la chiave. Avere un account questo è in grado di commerciare in lotti più piccoli ha diversi vantaggi importanti. In primo luogo, è possibile dividere i commerci in unità di dimensioni più piccole e questo ti permette di gestire il rischio in modo più efficace. Vi dà anche più margine di manovra per regolare la dimensione del commercio in linea con profitloss accumulati come i cambiamenti saldo del conto. In secondo luogo permette di scaglionare i punti di entrata e di uscita. Questo significa che si riduce il rischio di essere preso in un sol colpo da un improvviso aumento degli spread o volatilità. Diverse strategie di trading come il Martingale e Trading Grid utilizzano questo approccio. Si può vedere controllando il foglio di calcolo che con un saldo di 1.000 non dovreste rischiare più di 1 micro lotto per il commercio. Se si dispone di un bilancio di 100 poi youd davvero bisogno di utilizzare un account nano al fine di mantenere entro limiti di rischio consigliabile. Attenzione di correlazioni Una volta che avete deciso quanto a rischio per il commercio, la prossima domanda è come molti lotti aperti (posizioni) per consentire in qualsiasi momento. coppie di valute tendono a muoversi all'unisono con un altro più rispetto ad altri tipi di attività, come le scorte. Cioè, stanno fortemente correlata direttamente o indirettamente. Se siete negoziazione le major, tutte le posizioni sono suscettibili di essere correlata con l'un l'altro, almeno in una certa misura. It8217s importante controllare sia le correlazioni storiche e attuali tra le coppie che si sono negoziazione. Se si utilizza Metatrader è possibile utilizzare il nostro indicatore di copertura libero di fare questo per voi. Questa correlazione ha bisogno di essere presi in considerazione quando si decide l'esposizione complessiva conto. Se si consente troppe partite aperte su combinazioni correlate, è possibile trovare il saldo del conto è influenzata negativamente dai movimenti di solo uno o due di loro. Solo perché un sistema ha un payoff più alto versi perdita, doesnt necessariamente renderlo un buon sistema. 2. Rischio premiare il secondo aspetto della gestione del denaro è il concetto di rischio vs ricompensa. Su un commercio individuale, il rischio è la perdita potenziale nella transazione. Il premio è il potenziale di guadagno. Tuttavia, questa è solo una parte della storia. L'altro lato di questo è il risultato che sono le probabilità di vincita versi perdere. Ad esempio, un operatore può essere disposti a rischiare una maggiore perdita, se la probabilità di perdita che si verifica è piccolo. Allo stesso modo, un operatore può essere disposti ad accettare un premio più piccolo, se le probabilità di vincita sono a suo favore. A dispetto di quanto molti pensano, con un valore di ricompensa questo è inferiore al rischio non è necessariamente una cattiva strategia. Allo stesso modo, solo perché un sistema ha un payoff più alto versi perdita, doesnt necessariamente renderlo un buon sistema. Se fosse così semplice per caricare le probabilità a tuo favore regolando rischio: ricompensa poi wouldn8217t commercio di essere un compito semplice Purtroppo le cose non sono mai così facile. Ci sono diversi fattori che devono essere considerati. In primo luogo, supponiamo di avere un molto più basso rischio versi ricompensa. Cioè si impostano i commerci con uno stop loss questo è molto più piccolo rispetto alla sua somma take profit. Supponiamo di utilizzare un arresto 10 pip versi un take profit di 100 pip. Mercati efficienti Se si credono i mercati sono efficienti. ciò implica che tutte le informazioni si riflette nel prezzo esistente. Non dovremmo quindi essere in grado di battere il mercato in modo coerente. L'esito di qualsiasi commercio sarebbe quindi nella migliore delle 50:50. Im ignorando eventuali costi di opportunità per il trasporto e commerciali qui. In altre parole, il rapporto rischio-rendimento è esattamente l'inverso delle probabilità di vincita versi perdere. Ad esempio, se il rischio-rendimento è di 3: 1, allora le vostre probabilità di vincita devono essere di 1: 3. Cioè con un 3: 1 rischio-rendimento, si rischia di 300 pips per guadagnare 100 pips. Poi, se il mercato è efficiente vostre probabilità di successo devono essere esattamente 3 volte la probabilità di perdere. (Maggiori informazioni qui) Naturalmente questo non significa che l'esito di ogni commercio è pari a zero, e si pretende molto significa che ci arent lungo termine vincere e perdere corre nei mercati. valori anomali statistici Esistono chiedono Warren Buffet o George Soros. In questo caso, statisticamente parlando meno dei vostri commerci si concluderà nel profitto. Questo vi darà un rapporto di scambio vittoria complessiva inferiore. Tuttavia, quando si vince, la vincita sarà significativo rispetto alle perdite minori. Ora d'altra parte, supponiamo si fa il contrario. È possibile impostare stop loss larghi a 100 pips, e un piccolo take profit di soli 10 pip. In questo caso, youd si aspettano di avere un rapporto di vincita molto più alto. Quando si utilizza questo tipo di configurazione, mentre le perdite possono essere meno, qualsiasi perdita individuo può essere ingestibile all'interno del conto. Trovare un equilibrio tra la vostra riskreward In poche parole, non vi è alcun giusto rapporto rischio-rendimento. Il livello si utilizza dipenderà dalla vostra strategia e gli obiettivi commerciali. Tenete a mente che le strategie ad alto rischio richiedono straordinariamente elevato commerciali vittoria-rapporti. E questo è estremamente difficile mantenere nel lungo periodo. Se la vostra perdita per il commercio è troppo alto, si può scoprire che un tempo relativamente breve sequenza di perdere trades è abbastanza per portarti fuori. Nel forex, eventi improbabili tendono ad accadere molto più spesso di quanto si creda. I commercianti che seguono una buona gestione del denaro sono saggi a questa e sono preparati coloro che non finiscono per essere spazzato via. Perché così tanti commercianti non riuscire se il principio del mercato efficiente è corretto, ciò significherebbe un trader ritorni dovrebbero essere vicino pareggio nel lungo termine. Eppure, gli studi dimostrano maggior parte dei commercianti (almeno i commercianti al dettaglio) Tariffa molto peggio di questo. Così come può essere mi viene in mente un paio di ragioni per cui questo potrebbe essere il caso: Motivo 1: Informazioni svantaggio La prima spiegazione possibile è che i market maker e operatori istituzionali sono a conoscenza di informazioni privilegiate. Hanno spaccato i flussi di denaro speculativo, così come le voci circa l'attività in altri mercati come opzioni, mampas, e mercati del debito che possono tutti avere significative influenze di breve termine sui tassi di cambio. Questo significa theyre meglio in grado di valutare la direzione di movimento dei prezzi 8211 almeno nel breve termine. Questo li mette in un vantaggio per i commercianti al dettaglio che non hanno accesso a queste informazioni. Utilizzando leva finanziaria eccessiva è la ragione più comune che i commercianti al dettaglio 8220lose loro shirts8221 nel mercato. I livelli di leva finanziaria che sono disponibili in tutto il mondo FX di vendita al dettaglio sono semplicemente mai utilizzati dai giocatori professionisti, per una buona ragione. Tutto vero ritorno trader8217s del capitale varierà più o meno un paio di punti percentuali per ciascun periodo. Quanto più si ampliano quelli oscillazioni di ritorno con leva, maggiore è la probabilità di essere cancellato da un grande prelievo. Motivo 3: Trading costa L'altro grande motivo è scambiato i costi. costi di negoziazione in realtà tagliati in profitti molto più di quanto molte persone si rendono conto. Se il valore di take-profit è troppo piccolo, si trova una parte significativa dei vostri profitti complessivi sono assorbiti dalla diffusione. Se sei un bagarino per esempio, mira un profitto 10 pip per il commercio, quindi circa la metà dei vostri profitti globali potrebbe essere presa dai costi di negoziazione. D'altra parte, se sei un commerciante di posizione a lungo termine, che si rivolge a 500 pips per il commercio, i costi di negoziazione rappresentano solo 1 dei vostri profitti. Vedere la tabella sottostante. Prendere livello di profitto (Pip) La ricerca mostra che la maggior parte newcommers commercio intra-day. Così loro costi sono significativi rispetto ai loro profitti. A breve termine, almeno, le probabilità favoriscono il market maker (e il vostro broker) a causa di commissioni di negoziazione. Così come la diffusione del commercio, i commercianti che ricoprono posizioni durante la notte hanno anche pagare una tassa di rollover. E con i broker di ricarica tassi compresi tra 0,14 e 7,2 pa su un terreno, questo può aggiungere fino a una quantità enorme nel corso del tempo 8211 soprattutto quando si utilizza una leva alta. Motivo 4: un tempo troppo breve orizzonte nuovi operatori di solito hanno una aspettativa di vedere i risultati molto rapidamente. Il suo realistico misurare qualsiasi strategia di trading per un periodo di giorni o settimane. In questo modo si può portare a concludere che i profitti sono molto meglio o peggio di quello che realmente sono. Prestazioni deve essere mediati almeno per diversi mesi, se non anni. Purtroppo molti nuovi operatori sono così a elevata leva finanziaria che letteralmente non possono permettersi eventuali perdite e spesso capitolare fuori della loro strategia nel momento peggiore possibile. Mentre la ragione 1 può avere un certo peso, per la maggior parte dei commercianti gli ultimi tre punti sono probabilmente molto più influente. Punti finali La buona notizia è che la maggior parte delle cause di cui sopra di fallimento sono molto facilmente risolvibile: Vacci piano con leva Ridurre al minimo il tuo trading costa 038 Avere un piano di trading realistico In questo modo you8217ll essere davanti 95 della folla. valore eBook impostato per le classiche strategie di trading: Griglia di trading, scalping e portare il commercio. Tutti i libri elettronici contengono esempi lavorato con spiegazioni chiare. Imparare a evitare le insidie ​​che la maggior parte dei nuovi operatori rientrano in. Come quello che avete letto Registrati 11.000 altri operatori e iscriversi alla newsletter Forexops. Il suo libero di aderire e youll ottenere gli aggiornamenti direttamente nella tua casella di posta. Basta aggiungere il tuo indirizzo email qui sotto.